RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
31/01/2025 08:23
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,25 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,83 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 457,36 mi | 427,72 mi | 397,42 mi |
| Liquidez total | 35,35 mi | 17,67 mi | 26,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,82% | 18,97% | 17,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,91% | 12,99% | 12,80% |
Ativo
2,31 bi
Nov/2024: 2,25 bi
Out/2024: 2,24 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Nov/2024: 1,83 bi
Out/2024: 1,84 bi
Total dos passivos
457,36 mi
Nov/2024: 427,72 mi
Out/2024: 397,42 mi
Liquidez total
35,35 mi
Nov/2024: 17,67 mi
Out/2024: 26,52 mi
Índice de solvência
19,82%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 18,97%
Out/2024: 17,74%
Alavancagem
12,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 12,99%
Out/2024: 12,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 133.598 | 133.052 | 130.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,17 | R$ 96,93 | R$ 97,77 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Nov/2024: 18.851.720
Out/2024: 18.851.720
Número de cotistas
133.598
Nov/2024: 133.052
Out/2024: 130.863
Valor patrimonial por cota
R$ 98,17
Nov/2024: R$ 96,93
Out/2024: R$ 97,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,74 mi | 21,68 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,00 mi | 75,77 mi | 75,39 mi |
Rendimentos a distribuir
20,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2024: 21,68 mi
Out/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Nov/2024: 2,43 mi
Out/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,00 mi
Nov/2024: 75,77 mi
Out/2024: 75,39 mi
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Nov/2024: 2,16 bi
Out/2024: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,88 bi
85,43%
|
1,87 bi
86,57%
|
1,87 bi
87,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
85,43%
|
1,87 bi
86,57%
|
1,87 bi
87,49%
|
| CRI/CRA |
160,85 mi
7,32%
|
130,66 mi
6,05%
|
107,83 mi
5,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,34 mi
7,25%
|
159,34 mi
7,38%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
159,34 mi
7,46%
|
Imóveis acabados
1,88 bi
85,43%
Nov/2024: 1,87 bi (86,57%)
Out/2024: 1,87 bi (87,49%)
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
85,43%
Nov/2024: 1,87 bi (86,57%)
Out/2024: 1,87 bi (87,49%)
CRI/CRA
160,85 mi
7,32%
Nov/2024: 130,66 mi (6,05%)
Out/2024: 107,83 mi (5,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,34 mi
7,25%
Nov/2024: 159,34 mi (7,38%)
Out/2024: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 159,34 mi (7,46%)