RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 21:56
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,31 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,85 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 417,32 mi | 457,36 mi | 427,72 mi |
| Liquidez total | 151,15 mi | 35,35 mi | 17,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,44% | 19,82% | 18,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,56% | 12,91% | 12,99% |
Ativo
2,26 bi
Dez/2024: 2,31 bi
Nov/2024: 2,25 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Dez/2024: 1,85 bi
Nov/2024: 1,83 bi
Total dos passivos
417,32 mi
Dez/2024: 457,36 mi
Nov/2024: 427,72 mi
Liquidez total
151,15 mi
Dez/2024: 35,35 mi
Nov/2024: 17,67 mi
Índice de solvência
18,44%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 19,82%
Nov/2024: 18,97%
Alavancagem
11,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 12,91%
Nov/2024: 12,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 133.598 | 133.598 | 133.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 98,17 | R$ 96,93 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Dez/2024: 18.851.720
Nov/2024: 18.851.720
Número de cotistas
133.598
Dez/2024: 133.598
Nov/2024: 133.052
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Dez/2024: R$ 98,17
Nov/2024: R$ 96,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,79 mi | 20,74 mi | 21,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,36 mi | 73,00 mi | 75,77 mi |
Rendimentos a distribuir
19,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Dez/2024: 20,74 mi
Nov/2024: 21,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Dez/2024: 2,43 mi
Nov/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,36 mi
Dez/2024: 73,00 mi
Nov/2024: 75,77 mi
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Dez/2024: 2,20 bi
Nov/2024: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,88 bi
92,18%
|
1,88 bi
85,43%
|
1,87 bi
86,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
92,18%
|
1,88 bi
85,43%
|
1,87 bi
86,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,34 mi
7,82%
|
159,34 mi
7,25%
|
159,34 mi
7,38%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
160,85 mi
7,32%
|
130,66 mi
6,05%
|
Imóveis acabados
1,88 bi
92,18%
Dez/2024: 1,88 bi (85,43%)
Nov/2024: 1,87 bi (86,57%)
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
92,18%
Dez/2024: 1,88 bi (85,43%)
Nov/2024: 1,87 bi (86,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,34 mi
7,82%
Dez/2024: 159,34 mi (7,25%)
Nov/2024: 159,34 mi (7,38%)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2024: 160,85 mi (7,32%)
Nov/2024: 130,66 mi (6,05%)