RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 15:02
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,24 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,82 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 423,90 mi | 421,69 mi | 417,32 mi |
| Liquidez total | 125,72 mi | 127,68 mi | 151,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,98% | 18,80% | 18,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,99% | 11,81% | 11,56% |
Ativo
2,23 bi
Fev/2025: 2,24 bi
Jan/2025: 2,26 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Fev/2025: 1,82 bi
Jan/2025: 1,85 bi
Total dos passivos
423,90 mi
Fev/2025: 421,69 mi
Jan/2025: 417,32 mi
Liquidez total
125,72 mi
Fev/2025: 127,68 mi
Jan/2025: 151,15 mi
Índice de solvência
18,98%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 18,80%
Jan/2025: 18,44%
Alavancagem
11,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 11,81%
Jan/2025: 11,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 138.950 | 136.894 | 133.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,96 | R$ 96,64 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Fev/2025: 18.851.720
Jan/2025: 18.851.720
Número de cotistas
138.950
Fev/2025: 136.894
Jan/2025: 133.598
Valor patrimonial por cota
R$ 95,96
Fev/2025: R$ 96,64
Jan/2025: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,79 mi | 19,79 mi | 19,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,24 mi | 72,91 mi | 73,36 mi |
Rendimentos a distribuir
19,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Fev/2025: 19,79 mi
Jan/2025: 19,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Fev/2025: 2,43 mi
Jan/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,24 mi
Fev/2025: 72,91 mi
Jan/2025: 73,36 mi
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Fev/2025: 2,04 bi
Jan/2025: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
91,96%
|
1,88 bi
91,99%
|
1,88 bi
92,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
91,96%
|
1,88 bi
91,99%
|
1,88 bi
92,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
163,34 mi
8,04%
|
163,34 mi
8,01%
|
159,34 mi
7,82%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
91,96%
Fev/2025: 1,88 bi (91,99%)
Jan/2025: 1,88 bi (92,18%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
91,96%
Fev/2025: 1,88 bi (91,99%)
Jan/2025: 1,88 bi (92,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
163,34 mi
8,04%
Fev/2025: 163,34 mi (8,01%)
Jan/2025: 159,34 mi (7,82%)