RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
09/09/2024 17:27
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,23 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 151,07 mi | 132,64 mi | 137,05 mi |
| Liquidez total | 350,05 mi | 54,83 mi | 57,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 10,77% | 11,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Nov/2023: 1,23 bi
Out/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Nov/2023: 1,10 bi
Out/2023: 1,11 bi
Total dos passivos
151,07 mi
Nov/2023: 132,64 mi
Out/2023: 137,05 mi
Liquidez total
350,05 mi
Nov/2023: 54,83 mi
Out/2023: 57,91 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 10,77%
Out/2023: 11,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.969.333 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 102.966 | 94.480 | 92.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 99,48 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
13.969.333
Nov/2023: 11.048.018
Out/2023: 11.048.018
Número de cotistas
102.966
Nov/2023: 94.480
Out/2023: 92.941
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Nov/2023: R$ 99,48
Out/2023: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,28 mi | 15,47 mi | 15,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8791 | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 80,02 mi | 67,29 mi | 77,15 mi |
Rendimentos a distribuir
12,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8791
Nov/2023: 15,47 mi
Out/2023: 15,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
80,02 mi
Nov/2023: 67,29 mi
Out/2023: 77,15 mi
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Nov/2023: 1,11 bi
Out/2023: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
99,65%
|
1,11 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
99,65%
|
1,11 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,93 mi
0,35%
|
3,93 mi
0,35%
|
3,93 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
1,11 bi
99,65%
Nov/2023: 1,11 bi (99,65%)
Out/2023: 1,10 bi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
99,65%
Nov/2023: 1,11 bi (99,65%)
Out/2023: 1,10 bi (99,65%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,93 mi
0,35%
Nov/2023: 3,93 mi (0,35%)
Out/2023: 3,93 mi (0,35%)