RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
11/10/2024 10:00
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,27 bi | 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,87 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 391,21 mi | 393,38 mi | 195,13 mi |
| Liquidez total | 4,20 mi | 23,13 mi | 18,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,50% | 17,37% | 9,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,70% | 12,44% | 1,44% |
Ativo
2,24 bi
Ago/2024: 2,27 bi
Jul/2024: 2,09 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Ago/2024: 1,87 bi
Jul/2024: 1,89 bi
Total dos passivos
391,21 mi
Ago/2024: 393,38 mi
Jul/2024: 195,13 mi
Liquidez total
4,20 mi
Ago/2024: 23,13 mi
Jul/2024: 18,22 mi
Índice de solvência
17,50%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 17,37%
Jul/2024: 9,34%
Alavancagem
12,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 12,44%
Jul/2024: 1,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 131.146 | 130.142 | 125.518 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,83 | R$ 99,29 | R$ 100,46 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Ago/2024: 18.851.720
Jul/2024: 18.851.720
Número de cotistas
131.146
Ago/2024: 130.142
Jul/2024: 125.518
Valor patrimonial por cota
R$ 97,83
Ago/2024: R$ 99,29
Jul/2024: R$ 100,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,97 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,09 mi | 75,11 mi | 69,37 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2024: 16,97 mi
Jul/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
75,09 mi
Ago/2024: 75,11 mi
Jul/2024: 69,37 mi
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Ago/2024: 2,17 bi
Jul/2024: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
86,68%
|
1,87 bi
86,36%
|
1,61 bi
80,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
86,68%
|
1,87 bi
86,36%
|
1,61 bi
80,37%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
159,34 mi
7,39%
|
168,59 mi
7,78%
|
168,59 mi
8,42%
|
| CRI/CRA |
127,87 mi
5,93%
|
126,93 mi
5,86%
|
224,23 mi
11,20%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
86,68%
Ago/2024: 1,87 bi (86,36%)
Jul/2024: 1,61 bi (80,37%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
86,68%
Ago/2024: 1,87 bi (86,36%)
Jul/2024: 1,61 bi (80,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
159,34 mi
7,39%
Ago/2024: 168,59 mi (7,78%)
Jul/2024: 168,59 mi (8,42%)
CRI/CRA
127,87 mi
5,93%
Ago/2024: 126,93 mi (5,86%)
Jul/2024: 224,23 mi (11,20%)