RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 15:18
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,24 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,87 bi |
| Total dos passivos | 397,42 mi | 391,21 mi | 393,38 mi |
| Liquidez total | 26,52 mi | 4,20 mi | 23,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,74% | 17,50% | 17,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,80% | 12,70% | 12,44% |
Ativo
2,24 bi
Set/2024: 2,24 bi
Ago/2024: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Set/2024: 1,84 bi
Ago/2024: 1,87 bi
Total dos passivos
397,42 mi
Set/2024: 391,21 mi
Ago/2024: 393,38 mi
Liquidez total
26,52 mi
Set/2024: 4,20 mi
Ago/2024: 23,13 mi
Índice de solvência
17,74%
Passivos / Ativo
Set/2024: 17,50%
Ago/2024: 17,37%
Alavancagem
12,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 12,70%
Ago/2024: 12,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 130.863 | 131.146 | 130.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,77 | R$ 97,83 | R$ 99,29 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Set/2024: 18.851.720
Ago/2024: 18.851.720
Número de cotistas
130.863
Set/2024: 131.146
Ago/2024: 130.142
Valor patrimonial por cota
R$ 97,77
Set/2024: R$ 97,83
Ago/2024: R$ 99,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,97 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,39 mi | 75,09 mi | 75,11 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2024: 16,97 mi
Ago/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
75,39 mi
Set/2024: 75,09 mi
Ago/2024: 75,11 mi
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Set/2024: 2,16 bi
Ago/2024: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
87,49%
|
1,87 bi
86,68%
|
1,87 bi
86,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
87,49%
|
1,87 bi
86,68%
|
1,87 bi
86,36%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
159,34 mi
7,46%
|
159,34 mi
7,39%
|
168,59 mi
7,78%
|
| CRI/CRA |
107,83 mi
5,05%
|
127,87 mi
5,93%
|
126,93 mi
5,86%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
87,49%
Set/2024: 1,87 bi (86,68%)
Ago/2024: 1,87 bi (86,36%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
87,49%
Set/2024: 1,87 bi (86,68%)
Ago/2024: 1,87 bi (86,36%)
Cotas de SPEs imobiliárias
159,34 mi
7,46%
Set/2024: 159,34 mi (7,39%)
Ago/2024: 168,59 mi (7,78%)
CRI/CRA
107,83 mi
5,05%
Set/2024: 127,87 mi (5,93%)
Ago/2024: 126,93 mi (5,86%)