RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 19:27
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,00 bi | 1,58 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,45 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 126,38 mi | 126,87 mi | 151,07 mi |
| Liquidez total | 656,53 mi | 233,28 mi | 350,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,31% | 8,04% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,00 bi
Jan/2024: 1,58 bi
Dez/2023: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Jan/2024: 1,45 bi
Dez/2023: 1,39 bi
Total dos passivos
126,38 mi
Jan/2024: 126,87 mi
Dez/2023: 151,07 mi
Liquidez total
656,53 mi
Jan/2024: 233,28 mi
Dez/2023: 350,05 mi
Índice de solvência
6,31%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 8,04%
Dez/2023: 9,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 14.428.829 | 13.969.333 |
| Número de cotistas | 117.137 | 106.808 | 102.966 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 100,61 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Jan/2024: 14.428.829
Dez/2023: 13.969.333
Número de cotistas
117.137
Jan/2024: 106.808
Dez/2023: 102.966
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Jan/2024: R$ 100,61
Dez/2023: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,02 mi | 12,26 mi | 12,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8791 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 80,02 mi | 80,02 mi | 80,02 mi |
Rendimentos a distribuir
16,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2024: 12,26 mi
Dez/2023: 12,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
80,02 mi
Jan/2024: 80,02 mi
Dez/2023: 80,02 mi
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jan/2024: 1,27 bi
Dez/2023: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
99,65%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
159,55 mi
12,61%
|
159,55 mi
12,61%
|
3,93 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
1,11 bi
87,39%
Jan/2024: 1,11 bi (87,39%)
Dez/2023: 1,11 bi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
87,39%
Jan/2024: 1,11 bi (87,39%)
Dez/2023: 1,11 bi (99,65%)
Cotas de SPEs imobiliárias
159,55 mi
12,61%
Jan/2024: 159,55 mi (12,61%)
Dez/2023: 3,93 mi (0,35%)