RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 14:20
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 2,01 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 146,98 mi | 131,45 mi | 126,38 mi |
| Liquidez total | 25,54 mi | 26,98 mi | 656,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,26% | 6,55% | 6,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,02 bi
Mar/2024: 2,01 bi
Fev/2024: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Mar/2024: 1,88 bi
Fev/2024: 1,88 bi
Total dos passivos
146,98 mi
Mar/2024: 131,45 mi
Fev/2024: 126,38 mi
Liquidez total
25,54 mi
Mar/2024: 26,98 mi
Fev/2024: 656,53 mi
Índice de solvência
7,26%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 6,55%
Fev/2024: 6,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 122.338 | 121.586 | 117.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,53 | R$ 99,53 | R$ 99,48 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Mar/2024: 18.851.720
Fev/2024: 18.851.720
Número de cotistas
122.338
Mar/2024: 121.586
Fev/2024: 117.137
Valor patrimonial por cota
R$ 99,53
Mar/2024: R$ 99,53
Fev/2024: R$ 99,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,97 mi | 16,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 80,02 mi | 80,02 mi | 80,02 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2024: 16,97 mi
Fev/2024: 16,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
80,02 mi
Mar/2024: 80,02 mi
Fev/2024: 80,02 mi
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Mar/2024: 1,90 bi
Fev/2024: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,27 bi
66,36%
|
1,17 bi
61,75%
|
1,11 bi
87,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
66,36%
|
1,17 bi
61,75%
|
1,11 bi
87,39%
|
| CRI/CRA |
478,54 mi
24,95%
|
565,39 mi
29,75%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
166,59 mi
8,69%
|
161,58 mi
8,50%
|
159,55 mi
12,61%
|
Imóveis acabados
1,27 bi
66,36%
Mar/2024: 1,17 bi (61,75%)
Fev/2024: 1,11 bi (87,39%)
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
66,36%
Mar/2024: 1,17 bi (61,75%)
Fev/2024: 1,11 bi (87,39%)
CRI/CRA
478,54 mi
24,95%
Mar/2024: 565,39 mi (29,75%)
Fev/2024: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
166,59 mi
8,69%
Mar/2024: 161,58 mi (8,50%)
Fev/2024: 159,55 mi (12,61%)