RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:48
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,02 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 214,54 mi | 146,98 mi | 131,45 mi |
| Liquidez total | 37,77 mi | 25,54 mi | 26,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,23% | 7,26% | 6,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,52% | - | - |
Ativo
2,10 bi
Abr/2024: 2,02 bi
Mar/2024: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Abr/2024: 1,88 bi
Mar/2024: 1,88 bi
Total dos passivos
214,54 mi
Abr/2024: 146,98 mi
Mar/2024: 131,45 mi
Liquidez total
37,77 mi
Abr/2024: 25,54 mi
Mar/2024: 26,98 mi
Índice de solvência
10,23%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 7,26%
Mar/2024: 6,55%
Alavancagem
4,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 127.345 | 122.338 | 121.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,89 | R$ 99,53 | R$ 99,53 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Abr/2024: 18.851.720
Mar/2024: 18.851.720
Número de cotistas
127.345
Abr/2024: 122.338
Mar/2024: 121.586
Valor patrimonial por cota
R$ 99,89
Abr/2024: R$ 99,53
Mar/2024: R$ 99,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,97 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,61 mi | 80,02 mi | 80,02 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Abr/2024: 16,97 mi
Mar/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
71,61 mi
Abr/2024: 80,02 mi
Mar/2024: 80,02 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Abr/2024: 1,92 bi
Mar/2024: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,56 bi
78,65%
|
1,27 bi
66,36%
|
1,17 bi
61,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,56 bi
78,65%
|
1,27 bi
66,36%
|
1,17 bi
61,75%
|
| CRI/CRA |
257,89 mi
12,97%
|
478,54 mi
24,95%
|
565,39 mi
29,75%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
166,59 mi
8,38%
|
166,59 mi
8,69%
|
161,58 mi
8,50%
|
Imóveis acabados
1,56 bi
78,65%
Abr/2024: 1,27 bi (66,36%)
Mar/2024: 1,17 bi (61,75%)
Direitos sobre imóveis
1,56 bi
78,65%
Abr/2024: 1,27 bi (66,36%)
Mar/2024: 1,17 bi (61,75%)
CRI/CRA
257,89 mi
12,97%
Abr/2024: 478,54 mi (24,95%)
Mar/2024: 565,39 mi (29,75%)
Cotas de SPEs imobiliárias
166,59 mi
8,38%
Abr/2024: 166,59 mi (8,69%)
Mar/2024: 161,58 mi (8,50%)