RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:51
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,10 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 205,86 mi | 214,54 mi | 146,98 mi |
| Liquidez total | 32,12 mi | 37,77 mi | 25,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,77% | 10,23% | 7,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,86% | 4,52% | - |
Ativo
2,11 bi
Mai/2024: 2,10 bi
Abr/2024: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Mai/2024: 1,88 bi
Abr/2024: 1,88 bi
Total dos passivos
205,86 mi
Mai/2024: 214,54 mi
Abr/2024: 146,98 mi
Liquidez total
32,12 mi
Mai/2024: 37,77 mi
Abr/2024: 25,54 mi
Índice de solvência
9,77%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 10,23%
Abr/2024: 7,26%
Alavancagem
1,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 4,52%
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 124.744 | 127.345 | 122.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 99,89 | R$ 99,53 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Mai/2024: 18.851.720
Abr/2024: 18.851.720
Número de cotistas
124.744
Mai/2024: 127.345
Abr/2024: 122.338
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Mai/2024: R$ 99,89
Abr/2024: R$ 99,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,97 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,37 mi | 71,61 mi | 80,02 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mai/2024: 16,97 mi
Abr/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
69,37 mi
Mai/2024: 71,61 mi
Abr/2024: 80,02 mi
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Mai/2024: 1,99 bi
Abr/2024: 1,92 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
80,18%
|
1,56 bi
78,65%
|
1,27 bi
66,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
80,18%
|
1,56 bi
78,65%
|
1,27 bi
66,36%
|
| CRI/CRA |
230,96 mi
11,51%
|
257,89 mi
12,97%
|
478,54 mi
24,95%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
166,59 mi
8,30%
|
166,59 mi
8,38%
|
166,59 mi
8,69%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
80,18%
Mai/2024: 1,56 bi (78,65%)
Abr/2024: 1,27 bi (66,36%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
80,18%
Mai/2024: 1,56 bi (78,65%)
Abr/2024: 1,27 bi (66,36%)
CRI/CRA
230,96 mi
11,51%
Mai/2024: 257,89 mi (12,97%)
Abr/2024: 478,54 mi (24,95%)
Cotas de SPEs imobiliárias
166,59 mi
8,30%
Mai/2024: 166,59 mi (8,38%)
Abr/2024: 166,59 mi (8,69%)