RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:25
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,25 bi | 2,24 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,84 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 427,72 mi | 397,42 mi | 391,21 mi |
| Liquidez total | 17,67 mi | 26,52 mi | 4,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,97% | 17,74% | 17,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,99% | 12,80% | 12,70% |
Ativo
2,25 bi
Out/2024: 2,24 bi
Set/2024: 2,24 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Out/2024: 1,84 bi
Set/2024: 1,84 bi
Total dos passivos
427,72 mi
Out/2024: 397,42 mi
Set/2024: 391,21 mi
Liquidez total
17,67 mi
Out/2024: 26,52 mi
Set/2024: 4,20 mi
Índice de solvência
18,97%
Passivos / Ativo
Out/2024: 17,74%
Set/2024: 17,50%
Alavancagem
12,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 12,80%
Set/2024: 12,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 133.052 | 130.863 | 131.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 97,77 | R$ 97,83 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Out/2024: 18.851.720
Set/2024: 18.851.720
Número de cotistas
133.052
Out/2024: 130.863
Set/2024: 131.146
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Out/2024: R$ 97,77
Set/2024: R$ 97,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,68 mi | 16,97 mi | 16,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,77 mi | 75,39 mi | 75,09 mi |
Rendimentos a distribuir
21,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2024: 16,97 mi
Set/2024: 16,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Out/2024: 2,43 mi
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
75,77 mi
Out/2024: 75,39 mi
Set/2024: 75,09 mi
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Out/2024: 2,14 bi
Set/2024: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
86,57%
|
1,87 bi
87,49%
|
1,87 bi
86,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
86,57%
|
1,87 bi
87,49%
|
1,87 bi
86,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,34 mi
7,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
130,66 mi
6,05%
|
107,83 mi
5,05%
|
127,87 mi
5,93%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
159,34 mi
7,46%
|
159,34 mi
7,39%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
86,57%
Out/2024: 1,87 bi (87,49%)
Set/2024: 1,87 bi (86,68%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
86,57%
Out/2024: 1,87 bi (87,49%)
Set/2024: 1,87 bi (86,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,34 mi
7,38%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
130,66 mi
6,05%
Out/2024: 107,83 mi (5,05%)
Set/2024: 127,87 mi (5,93%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Out/2024: 159,34 mi (7,46%)
Set/2024: 159,34 mi (7,39%)