RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2024
Entrega
12/04/2024 17:07
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,00 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 131,45 mi | 126,38 mi | 126,87 mi |
| Liquidez total | 26,98 mi | 656,53 mi | 233,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,55% | 6,31% | 8,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,01 bi
Fev/2024: 2,00 bi
Jan/2024: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Fev/2024: 1,88 bi
Jan/2024: 1,45 bi
Total dos passivos
131,45 mi
Fev/2024: 126,38 mi
Jan/2024: 126,87 mi
Liquidez total
26,98 mi
Fev/2024: 656,53 mi
Jan/2024: 233,28 mi
Índice de solvência
6,55%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 6,31%
Jan/2024: 8,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 14.428.829 |
| Número de cotistas | 121.586 | 117.137 | 106.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,53 | R$ 99,48 | R$ 100,61 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Fev/2024: 18.851.720
Jan/2024: 14.428.829
Número de cotistas
121.586
Fev/2024: 117.137
Jan/2024: 106.808
Valor patrimonial por cota
R$ 99,53
Fev/2024: R$ 99,48
Jan/2024: R$ 100,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,97 mi | 16,02 mi | 12,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 80,02 mi | 80,02 mi | 80,02 mi |
Rendimentos a distribuir
16,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Fev/2024: 16,02 mi
Jan/2024: 12,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
80,02 mi
Fev/2024: 80,02 mi
Jan/2024: 80,02 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Fev/2024: 1,27 bi
Jan/2024: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
61,75%
|
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
87,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,17 bi
61,75%
|
1,11 bi
87,39%
|
1,11 bi
87,39%
|
| CRI/CRA |
565,39 mi
29,75%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
161,58 mi
8,50%
|
159,55 mi
12,61%
|
159,55 mi
12,61%
|
Imóveis acabados
1,17 bi
61,75%
Fev/2024: 1,11 bi (87,39%)
Jan/2024: 1,11 bi (87,39%)
Direitos sobre imóveis
1,17 bi
61,75%
Fev/2024: 1,11 bi (87,39%)
Jan/2024: 1,11 bi (87,39%)
CRI/CRA
565,39 mi
29,75%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
161,58 mi
8,50%
Fev/2024: 159,55 mi (12,61%)
Jan/2024: 159,55 mi (12,61%)