RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
18/10/2023 19:42
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 143,17 mi | 143,04 mi | 131,21 mi |
| Liquidez total | 54,47 mi | 62,69 mi | 59,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,21% | 11,09% | 10,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,33% | 0,33% | - |
Ativo
1,28 bi
Jul/2023: 1,29 bi
Jun/2023: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Jul/2023: 1,15 bi
Jun/2023: 1,15 bi
Total dos passivos
143,17 mi
Jul/2023: 143,04 mi
Jun/2023: 131,21 mi
Liquidez total
54,47 mi
Jul/2023: 62,69 mi
Jun/2023: 59,11 mi
Índice de solvência
11,21%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 11,09%
Jun/2023: 10,26%
Alavancagem
0,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 0,33%
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 90.406 | 90.300 | 90.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 103,76 | R$ 103,83 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jul/2023: 11.048.018
Jun/2023: 11.048.018
Número de cotistas
90.406
Jul/2023: 90.300
Jun/2023: 90.522
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Jul/2023: R$ 103,76
Jun/2023: R$ 103,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,39 mi | 9,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 3,65 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2023: 9,39 mi
Jun/2023: 9,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 3,65 mi
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Jul/2023: 3,02 mi
Jun/2023: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Jul/2023: 1,22 bi
Jun/2023: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,22 bi
99,68%
|
1,22 bi
99,68%
|
1,07 bi
88,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,22 bi
99,68%
|
1,22 bi
99,68%
|
1,07 bi
88,20%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,93 mi
0,32%
|
3,93 mi
0,32%
|
143,48 mi
11,80%
|
Imóveis acabados
1,22 bi
99,68%
Jul/2023: 1,22 bi (99,68%)
Jun/2023: 1,07 bi (88,20%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi
99,68%
Jul/2023: 1,22 bi (99,68%)
Jun/2023: 1,07 bi (88,20%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,93 mi
0,32%
Jul/2023: 3,93 mi (0,32%)
Jun/2023: 143,48 mi (11,80%)