RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
15/10/2023 15:58
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,28 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 136,69 mi | 143,17 mi | 143,04 mi |
| Liquidez total | 61,79 mi | 54,47 mi | 62,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,90% | 11,21% | 11,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,33% | 0,33% |
Ativo
1,25 bi
Ago/2023: 1,28 bi
Jul/2023: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Ago/2023: 1,13 bi
Jul/2023: 1,15 bi
Total dos passivos
136,69 mi
Ago/2023: 143,17 mi
Jul/2023: 143,04 mi
Liquidez total
61,79 mi
Ago/2023: 54,47 mi
Jul/2023: 62,69 mi
Índice de solvência
10,90%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 11,21%
Jul/2023: 11,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 0,33%
Jul/2023: 0,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 92.058 | 90.406 | 90.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,09 | R$ 102,67 | R$ 103,76 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Ago/2023: 11.048.018
Jul/2023: 11.048.018
Número de cotistas
92.058
Ago/2023: 90.406
Jul/2023: 90.300
Valor patrimonial por cota
R$ 101,09
Ago/2023: R$ 102,67
Jul/2023: R$ 103,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,15 mi | 9,39 mi | 9,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 83,82 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
12,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 9,39 mi
Jul/2023: 9,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
83,82 mi
Ago/2023: 3,02 mi
Jul/2023: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Ago/2023: 1,22 bi
Jul/2023: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
99,65%
|
1,22 bi
99,68%
|
1,22 bi
99,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
99,65%
|
1,22 bi
99,68%
|
1,22 bi
99,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,93 mi
0,35%
|
3,93 mi
0,32%
|
3,93 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
99,65%
Ago/2023: 1,22 bi (99,68%)
Jul/2023: 1,22 bi (99,68%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
99,65%
Ago/2023: 1,22 bi (99,68%)
Jul/2023: 1,22 bi (99,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,93 mi
0,35%
Ago/2023: 3,93 mi (0,32%)
Jul/2023: 3,93 mi (0,32%)