RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
09/03/2023 19:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 95,00 mi | 102,14 mi | 102,30 mi |
| Liquidez total | 33,60 mi | 43,88 mi | 54,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,20% | 8,74% | 8,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Jan/2023: 1,17 bi
Dez/2022: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Jan/2023: 1,07 bi
Dez/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
95,00 mi
Jan/2023: 102,14 mi
Dez/2022: 102,30 mi
Liquidez total
33,60 mi
Jan/2023: 43,88 mi
Dez/2022: 54,30 mi
Índice de solvência
8,20%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 8,74%
Dez/2022: 8,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 83.146 | 81.456 | 78.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,21 | R$ 96,50 | R$ 97,43 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jan/2023: 11.048.018
Dez/2022: 11.048.018
Número de cotistas
83.146
Jan/2023: 81.456
Dez/2022: 78.310
Valor patrimonial por cota
R$ 96,21
Jan/2023: R$ 96,50
Dez/2022: R$ 97,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,39 mi | 9,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2023: 9,39 mi
Dez/2022: 9,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Jan/2023: 3,02 mi
Dez/2022: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Jan/2023: 1,12 bi
Dez/2022: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,63 mi
3,89%
|
43,63 mi
3,89%
|
43,63 mi
3,89%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
96,11%
Jan/2023: 1,08 bi (96,11%)
Dez/2022: 1,08 bi (96,11%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
96,11%
Jan/2023: 1,08 bi (96,11%)
Dez/2022: 1,08 bi (96,11%)
Cotas de SPEs imobiliárias
43,63 mi
3,89%
Jan/2023: 43,63 mi (3,89%)
Dez/2022: 43,63 mi (3,89%)