RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
10/05/2023 19:23
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 102,55 mi | 91,72 mi | 95,00 mi |
| Liquidez total | 36,78 mi | 23,57 mi | 33,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,87% | 7,99% | 8,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Mar/2023: 1,15 bi
Fev/2023: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Mar/2023: 1,06 bi
Fev/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
102,55 mi
Mar/2023: 91,72 mi
Fev/2023: 95,00 mi
Liquidez total
36,78 mi
Mar/2023: 23,57 mi
Fev/2023: 33,60 mi
Índice de solvência
8,87%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 7,99%
Fev/2023: 8,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 86.947 | 85.238 | 83.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,37 | R$ 95,60 | R$ 96,21 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Mar/2023: 11.048.018
Fev/2023: 11.048.018
Número de cotistas
86.947
Mar/2023: 85.238
Fev/2023: 83.146
Valor patrimonial por cota
R$ 95,37
Mar/2023: R$ 95,60
Fev/2023: R$ 96,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,39 mi | 9,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mar/2023: 9,39 mi
Fev/2023: 9,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Mar/2023: 3,02 mi
Fev/2023: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Mar/2023: 1,12 bi
Fev/2023: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
96,09%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
96,09%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,63 mi
3,91%
|
43,63 mi
3,89%
|
43,63 mi
3,89%
|
Imóveis acabados
1,07 bi
96,09%
Mar/2023: 1,08 bi (96,11%)
Fev/2023: 1,08 bi (96,11%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
96,09%
Mar/2023: 1,08 bi (96,11%)
Fev/2023: 1,08 bi (96,11%)
Cotas de SPEs imobiliárias
43,63 mi
3,91%
Mar/2023: 43,63 mi (3,89%)
Fev/2023: 43,63 mi (3,89%)