RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 20:19
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 100,82 mi | 102,55 mi | 91,72 mi |
| Liquidez total | 22,17 mi | 36,78 mi | 23,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,76% | 8,87% | 7,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Abr/2023: 1,16 bi
Mar/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Abr/2023: 1,05 bi
Mar/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
100,82 mi
Abr/2023: 102,55 mi
Mar/2023: 91,72 mi
Liquidez total
22,17 mi
Abr/2023: 36,78 mi
Mar/2023: 23,57 mi
Índice de solvência
8,76%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 8,87%
Mar/2023: 7,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 89.519 | 86.947 | 85.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,11 | R$ 95,37 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Abr/2023: 11.048.018
Mar/2023: 11.048.018
Número de cotistas
89.519
Abr/2023: 86.947
Mar/2023: 85.238
Valor patrimonial por cota
R$ 95,11
Abr/2023: R$ 95,37
Mar/2023: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,39 mi | 9,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2023: 9,39 mi
Mar/2023: 9,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Abr/2023: 3,02 mi
Mar/2023: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Abr/2023: 1,12 bi
Mar/2023: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
95,24%
|
1,07 bi
96,09%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
95,24%
|
1,07 bi
96,09%
|
1,08 bi
96,11%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
53,63 mi
4,76%
|
43,63 mi
3,91%
|
43,63 mi
3,89%
|
Imóveis acabados
1,07 bi
95,24%
Abr/2023: 1,07 bi (96,09%)
Mar/2023: 1,08 bi (96,11%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
95,24%
Abr/2023: 1,07 bi (96,09%)
Mar/2023: 1,08 bi (96,11%)
Cotas de SPEs imobiliárias
53,63 mi
4,76%
Abr/2023: 43,63 mi (3,91%)
Mar/2023: 43,63 mi (3,89%)