RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:39
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 131,21 mi | 100,82 mi | 102,55 mi |
| Liquidez total | 59,11 mi | 22,17 mi | 36,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,26% | 8,76% | 8,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Mai/2023: 1,15 bi
Abr/2023: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Mai/2023: 1,05 bi
Abr/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
131,21 mi
Mai/2023: 100,82 mi
Abr/2023: 102,55 mi
Liquidez total
59,11 mi
Mai/2023: 22,17 mi
Abr/2023: 36,78 mi
Índice de solvência
10,26%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 8,76%
Abr/2023: 8,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 90.522 | 89.519 | 86.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,83 | R$ 95,11 | R$ 95,37 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Mai/2023: 11.048.018
Abr/2023: 11.048.018
Número de cotistas
90.522
Mai/2023: 89.519
Abr/2023: 86.947
Valor patrimonial por cota
R$ 103,83
Mai/2023: R$ 95,11
Abr/2023: R$ 95,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,39 mi | 9,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 3,02 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2023: 9,39 mi
Abr/2023: 9,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Mai/2023: 3,02 mi
Abr/2023: 3,02 mi
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Mai/2023: 1,13 bi
Abr/2023: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
88,20%
|
1,07 bi
95,24%
|
1,07 bi
96,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
88,20%
|
1,07 bi
95,24%
|
1,07 bi
96,09%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,48 mi
11,80%
|
53,63 mi
4,76%
|
43,63 mi
3,91%
|
Imóveis acabados
1,07 bi
88,20%
Mai/2023: 1,07 bi (95,24%)
Abr/2023: 1,07 bi (96,09%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
88,20%
Mai/2023: 1,07 bi (95,24%)
Abr/2023: 1,07 bi (96,09%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,48 mi
11,80%
Mai/2023: 53,63 mi (4,76%)
Abr/2023: 43,63 mi (3,91%)