RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
15/01/2023 14:27
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,17 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 102,30 mi | 106,49 mi | 112,53 mi |
| Liquidez total | 54,30 mi | 67,56 mi | 82,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,68% | 9,08% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Nov/2022: 1,17 bi
Out/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Nov/2022: 1,07 bi
Out/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
102,30 mi
Nov/2022: 106,49 mi
Out/2022: 112,53 mi
Liquidez total
54,30 mi
Nov/2022: 67,56 mi
Out/2022: 82,17 mi
Índice de solvência
8,68%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 9,08%
Out/2022: 9,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 78.310 | 74.214 | 67.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,43 | R$ 97,31 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Nov/2022: 11.048.018
Out/2022: 11.048.018
Número de cotistas
78.310
Nov/2022: 74.214
Out/2022: 67.848
Valor patrimonial por cota
R$ 97,43
Nov/2022: R$ 97,31
Out/2022: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,50 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 1,24 mi | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 23,10 mi | 22,83 mi |
Rendimentos a distribuir
9,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Nov/2022: 13,81 mi
Out/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 1,24 mi
Out/2022: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Nov/2022: 23,10 mi
Out/2022: 22,83 mi
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Nov/2022: 1,08 bi
Out/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,63 mi
3,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
3,63 mi
0,34%
|
3,63 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
96,11%
Nov/2022: 1,08 bi (99,66%)
Out/2022: 1,08 bi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
96,11%
Nov/2022: 1,08 bi (99,66%)
Out/2022: 1,08 bi (99,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
43,63 mi
3,89%
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2022: 3,63 mi (0,34%)
Out/2022: 3,63 mi (0,34%)