RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 15:56
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 102,14 mi | 102,30 mi | 106,49 mi |
| Liquidez total | 43,88 mi | 54,30 mi | 67,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,74% | 8,68% | 9,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Dez/2022: 1,18 bi
Nov/2022: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Dez/2022: 1,08 bi
Nov/2022: 1,07 bi
Total dos passivos
102,14 mi
Dez/2022: 102,30 mi
Nov/2022: 106,49 mi
Liquidez total
43,88 mi
Dez/2022: 54,30 mi
Nov/2022: 67,56 mi
Índice de solvência
8,74%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 8,68%
Nov/2022: 9,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 81.456 | 78.310 | 74.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,50 | R$ 97,43 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Dez/2022: 11.048.018
Nov/2022: 11.048.018
Número de cotistas
81.456
Dez/2022: 78.310
Nov/2022: 74.214
Valor patrimonial por cota
R$ 96,50
Dez/2022: R$ 97,43
Nov/2022: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,39 mi | 9,50 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8600 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,02 mi | 3,02 mi | 23,10 mi |
Rendimentos a distribuir
9,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2022: 9,50 mi
Nov/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,02 mi
Dez/2022: 3,02 mi
Nov/2022: 23,10 mi
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Dez/2022: 1,12 bi
Nov/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
96,11%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,63 mi
3,89%
|
43,63 mi
3,89%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,63 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
96,11%
Dez/2022: 1,08 bi (96,11%)
Nov/2022: 1,08 bi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
96,11%
Dez/2022: 1,08 bi (96,11%)
Nov/2022: 1,08 bi (99,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
43,63 mi
3,89%
Dez/2022: 43,63 mi (3,89%)
Nov/2022: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 3,63 mi (0,34%)