RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 11:05
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,24 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 132,64 mi | 137,05 mi | 136,69 mi |
| Liquidez total | 54,83 mi | 57,91 mi | 61,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,77% | 11,03% | 10,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,23 bi
Out/2023: 1,24 bi
Set/2023: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Out/2023: 1,11 bi
Set/2023: 1,12 bi
Total dos passivos
132,64 mi
Out/2023: 137,05 mi
Set/2023: 136,69 mi
Liquidez total
54,83 mi
Out/2023: 57,91 mi
Set/2023: 61,79 mi
Índice de solvência
10,77%
Passivos / Ativo
Out/2023: 11,03%
Set/2023: 10,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 94.480 | 92.941 | 92.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 100,11 | R$ 101,09 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Out/2023: 11.048.018
Set/2023: 11.048.018
Número de cotistas
94.480
Out/2023: 92.941
Set/2023: 92.058
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Out/2023: R$ 100,11
Set/2023: R$ 101,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,47 mi | 15,47 mi | 12,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,4000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 67,29 mi | 77,15 mi | 83,82 mi |
Rendimentos a distribuir
15,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Out/2023: 15,47 mi
Set/2023: 12,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
67,29 mi
Out/2023: 77,15 mi
Set/2023: 83,82 mi
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Out/2023: 1,11 bi
Set/2023: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
1,10 bi
99,65%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3,93 mi
0,35%
|
3,93 mi
0,35%
|
3,93 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
1,11 bi
99,65%
Out/2023: 1,10 bi (99,65%)
Set/2023: 1,10 bi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
99,65%
Out/2023: 1,10 bi (99,65%)
Set/2023: 1,10 bi (99,65%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3,93 mi
0,35%
Out/2023: 3,93 mi (0,35%)
Set/2023: 3,93 mi (0,35%)