RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:25
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 76,50 mi | 72,86 mi | 72,86 mi |
| Liquidez total | 53,20 mi | 65,35 mi | 65,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,61% | 6,28% | 6,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Jul/2022: 1,16 bi
Jun/2022: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jul/2022: 1,09 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Total dos passivos
76,50 mi
Jul/2022: 72,86 mi
Jun/2022: 72,86 mi
Liquidez total
53,20 mi
Jul/2022: 65,35 mi
Jun/2022: 65,35 mi
Índice de solvência
6,61%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 6,28%
Jun/2022: 6,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 62.064 | 56.265 | 56.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 98,46 | R$ 98,46 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jul/2022: 11.048.018
Jun/2022: 11.048.018
Número de cotistas
62.064
Jul/2022: 56.265
Jun/2022: 56.265
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Jul/2022: R$ 98,46
Jun/2022: R$ 98,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,28 mi | 21,72 mi | 21,72 mi |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jul/2022: 13,81 mi
Jun/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
22,28 mi
Jul/2022: 21,72 mi
Jun/2022: 21,72 mi
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Jul/2022: 1,07 bi
Jun/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
99,66%
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
99,66%
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,63 mi
0,34%
|
3,56 mi
0,33%
|
3,56 mi
0,33%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
99,66%
Jul/2022: 1,07 bi (99,67%)
Jun/2022: 1,07 bi (99,67%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
99,66%
Jul/2022: 1,07 bi (99,67%)
Jun/2022: 1,07 bi (99,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,63 mi
0,34%
Jul/2022: 3,56 mi (0,33%)
Jun/2022: 3,56 mi (0,33%)