RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
10/11/2022 19:24
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 112,53 mi | 114,09 mi | 76,50 mi |
| Liquidez total | 82,17 mi | 83,40 mi | 53,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 9,57% | 6,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Set/2022: 1,19 bi
Ago/2022: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Set/2022: 1,08 bi
Ago/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
112,53 mi
Set/2022: 114,09 mi
Ago/2022: 76,50 mi
Liquidez total
82,17 mi
Set/2022: 83,40 mi
Ago/2022: 53,20 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Set/2022: 9,57%
Ago/2022: 6,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 67.848 | 67.848 | 62.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 97,53 | R$ 97,79 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Set/2022: 11.048.018
Ago/2022: 11.048.018
Número de cotistas
67.848
Set/2022: 67.848
Ago/2022: 62.064
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Set/2022: R$ 97,53
Ago/2022: R$ 97,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 4,24 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,83 mi | 22,56 mi | 22,28 mi |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Set/2022: 13,81 mi
Ago/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Set/2022: 4,24 mi
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
22,83 mi
Set/2022: 22,56 mi
Ago/2022: 22,28 mi
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Set/2022: 1,08 bi
Ago/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
1,08 bi
99,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,63 mi
0,34%
|
3,63 mi
0,34%
|
3,63 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
99,66%
Set/2022: 1,08 bi (99,66%)
Ago/2022: 1,08 bi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
99,66%
Set/2022: 1,08 bi (99,66%)
Ago/2022: 1,08 bi (99,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,63 mi
0,34%
Set/2022: 3,63 mi (0,34%)
Ago/2022: 3,63 mi (0,34%)