RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
11/03/2022 17:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,21 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 61,59 mi | 102,17 mi | 112,42 mi |
| Liquidez total | 38,04 mi | 88,81 mi | 108,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,32% | 8,46% | 9,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,27% | 0,27% |
Ativo
1,16 bi
Jan/2022: 1,21 bi
Dez/2021: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jan/2022: 1,11 bi
Dez/2021: 1,11 bi
Total dos passivos
61,59 mi
Jan/2022: 102,17 mi
Dez/2021: 112,42 mi
Liquidez total
38,04 mi
Jan/2022: 88,81 mi
Dez/2021: 108,75 mi
Índice de solvência
5,32%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 8,46%
Dez/2021: 9,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 0,27%
Dez/2021: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 46.063 | 44.338 | 41.994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,21 | R$ 100,05 | R$ 100,88 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jan/2022: 11.048.018
Dez/2021: 11.048.018
Número de cotistas
46.063
Jan/2022: 44.338
Dez/2021: 41.994
Valor patrimonial por cota
R$ 99,21
Jan/2022: R$ 100,05
Dez/2021: R$ 100,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,36 mi | 40,91 mi | 40,47 mi |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jan/2022: 13,81 mi
Dez/2021: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,36 mi
Jan/2022: 40,91 mi
Dez/2021: 40,47 mi
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Jan/2022: 1,08 bi
Dez/2021: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,72%
|
1,07 bi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,72%
|
1,07 bi
99,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,56 mi
0,33%
|
3,06 mi
0,28%
|
3,06 mi
0,28%
|
Terrenos
1,07 bi
99,67%
Jan/2022: 1,07 bi (99,72%)
Dez/2021: 1,07 bi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
99,67%
Jan/2022: 1,07 bi (99,72%)
Dez/2021: 1,07 bi (99,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,56 mi
0,33%
Jan/2022: 3,06 mi (0,28%)
Dez/2021: 3,06 mi (0,28%)