RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
05/07/2022 16:28
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 40,17 mi | 42,21 mi | 40,17 mi |
| Liquidez total | 16,30 mi | 15,35 mi | 9,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,59% | 3,74% | 3,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Abr/2022: 1,13 bi
Mar/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Abr/2022: 1,08 bi
Mar/2022: 1,09 bi
Total dos passivos
40,17 mi
Abr/2022: 42,21 mi
Mar/2022: 40,17 mi
Liquidez total
16,30 mi
Abr/2022: 15,35 mi
Mar/2022: 9,37 mi
Índice de solvência
3,59%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 3,74%
Mar/2022: 3,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 53.765 | 51.716 | 48.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,20 | R$ 98,20 | R$ 98,75 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Abr/2022: 11.048.018
Mar/2022: 11.048.018
Número de cotistas
53.765
Abr/2022: 51.716
Mar/2022: 48.924
Valor patrimonial por cota
R$ 98,20
Abr/2022: R$ 98,20
Mar/2022: R$ 98,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,10 mi | 34,52 mi | 44,50 mi |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2022: 13,81 mi
Mar/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
24,10 mi
Abr/2022: 34,52 mi
Mar/2022: 44,50 mi
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Abr/2022: 1,08 bi
Mar/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
99,67%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,56 mi
0,33%
|
3,56 mi
0,33%
|
3,56 mi
0,33%
|
| Terrenos |
0,00
-
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
Imóveis acabados
1,07 bi
99,67%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
99,67%
Abr/2022: 1,07 bi (99,67%)
Mar/2022: 1,07 bi (99,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,56 mi
0,33%
Abr/2022: 3,56 mi (0,33%)
Mar/2022: 3,56 mi (0,33%)
Terrenos
0,00
-
Abr/2022: 1,07 bi (99,67%)
Mar/2022: 1,07 bi (99,67%)