RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
12/01/2022 16:49
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,11 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 112,42 mi | 143,09 mi | 143,09 mi |
| Liquidez total | 108,75 mi | 180,62 mi | 180,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,16% | 11,63% | 11,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 7,53% | 7,53% |
Ativo
1,23 bi
Nov/2021: 1,23 bi
Out/2021: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,11 bi
Nov/2021: 1,09 bi
Out/2021: 1,09 bi
Total dos passivos
112,42 mi
Nov/2021: 143,09 mi
Out/2021: 143,09 mi
Liquidez total
108,75 mi
Nov/2021: 180,62 mi
Out/2021: 180,62 mi
Índice de solvência
9,16%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 11,63%
Out/2021: 11,63%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 7,53%
Out/2021: 7,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 41.994 | 37.525 | 37.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,88 | R$ 98,44 | R$ 98,44 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Nov/2021: 11.048.018
Out/2021: 11.048.018
Número de cotistas
41.994
Nov/2021: 37.525
Out/2021: 37.525
Valor patrimonial por cota
R$ 100,88
Nov/2021: R$ 98,44
Out/2021: R$ 98,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 10,50 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,47 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Nov/2021: 10,50 mi
Out/2021: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
40,47 mi
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Nov/2021: 1,05 bi
Out/2021: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
1,07 bi
99,72%
|
742,64 mi
70,73%
|
742,64 mi
70,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
99,72%
|
742,64 mi
70,73%
|
742,64 mi
70,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,06 mi
0,28%
|
307,29 mi
29,27%
|
307,29 mi
29,27%
|
Terrenos
1,07 bi
99,72%
Nov/2021: 742,64 mi (70,73%)
Out/2021: 742,64 mi (70,73%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
99,72%
Nov/2021: 742,64 mi (70,73%)
Out/2021: 742,64 mi (70,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,06 mi
0,28%
Nov/2021: 307,29 mi (29,27%)
Out/2021: 307,29 mi (29,27%)