RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
14/08/2022 19:18
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 72,86 mi | 72,86 mi | 40,17 mi |
| Liquidez total | 65,35 mi | 65,35 mi | 16,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,28% | 6,28% | 3,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Jun/2022: 1,16 bi
Mai/2022: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Mai/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
72,86 mi
Jun/2022: 72,86 mi
Mai/2022: 40,17 mi
Liquidez total
65,35 mi
Jun/2022: 65,35 mi
Mai/2022: 16,30 mi
Índice de solvência
6,28%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 6,28%
Mai/2022: 3,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 56.265 | 56.265 | 53.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,46 | R$ 98,46 | R$ 98,20 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jun/2022: 11.048.018
Mai/2022: 11.048.018
Número de cotistas
56.265
Jun/2022: 56.265
Mai/2022: 53.765
Valor patrimonial por cota
R$ 98,46
Jun/2022: R$ 98,46
Mai/2022: R$ 98,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,72 mi | 21,72 mi | 24,10 mi |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jun/2022: 13,81 mi
Mai/2022: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
21,72 mi
Jun/2022: 21,72 mi
Mai/2022: 24,10 mi
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jun/2022: 1,07 bi
Mai/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
1,07 bi
99,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,56 mi
0,33%
|
3,56 mi
0,33%
|
3,56 mi
0,33%
|
Imóveis acabados
1,07 bi
99,67%
Jun/2022: 1,07 bi (99,67%)
Mai/2022: 1,07 bi (99,67%)
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
99,67%
Jun/2022: 1,07 bi (99,67%)
Mai/2022: 1,07 bi (99,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,56 mi
0,33%
Jun/2022: 3,56 mi (0,33%)
Mai/2022: 3,56 mi (0,33%)