RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
06/09/2021 18:22
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,19 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 142,74 mi | 89,08 mi | 24,67 mi |
| Liquidez total | 192,01 mi | 509,01 mi | 552,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,50% | 7,50% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,45% | 7,09% | 1,12% |
Ativo
1,24 bi
Jul/2021: 1,19 bi
Jun/2021: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jul/2021: 1,10 bi
Jun/2021: 1,08 bi
Total dos passivos
142,74 mi
Jul/2021: 89,08 mi
Jun/2021: 24,67 mi
Liquidez total
192,01 mi
Jul/2021: 509,01 mi
Jun/2021: 552,27 mi
Índice de solvência
11,50%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 7,50%
Jun/2021: 2,23%
Alavancagem
7,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 7,09%
Jun/2021: 1,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 34.267 | 32.111 | 30.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,47 | R$ 99,44 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jul/2021: 11.048.018
Jun/2021: 11.048.018
Número de cotistas
34.267
Jul/2021: 32.111
Jun/2021: 30.793
Valor patrimonial por cota
R$ 99,47
Jul/2021: R$ 99,44
Jun/2021: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,94 mi | 9,94 mi | 8,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2021: 9,94 mi
Jun/2021: 8,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Jul/2021: 678,64 mi
Jun/2021: 556,22 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
742,43 mi
70,73%
|
678,64 mi
100,00%
|
556,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
742,43 mi
70,73%
|
678,64 mi
100,00%
|
556,22 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,29 mi
29,27%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Terrenos
742,43 mi
70,73%
Jul/2021: 678,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 556,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
742,43 mi
70,73%
Jul/2021: 678,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 556,22 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
307,29 mi
29,27%
Jul/2021: 0,00 (-)
Jun/2021: 0,00 (-)