RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 18:38
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,24 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 143,09 mi | 142,74 mi | 89,08 mi |
| Liquidez total | 180,62 mi | 192,01 mi | 509,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,63% | 11,50% | 7,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,53% | 7,45% | 7,09% |
Ativo
1,23 bi
Ago/2021: 1,24 bi
Jul/2021: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Ago/2021: 1,10 bi
Jul/2021: 1,10 bi
Total dos passivos
143,09 mi
Ago/2021: 142,74 mi
Jul/2021: 89,08 mi
Liquidez total
180,62 mi
Ago/2021: 192,01 mi
Jul/2021: 509,01 mi
Índice de solvência
11,63%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 11,50%
Jul/2021: 7,50%
Alavancagem
7,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 7,45%
Jul/2021: 7,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 35.787 | 34.267 | 32.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,44 | R$ 99,47 | R$ 99,44 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Ago/2021: 11.048.018
Jul/2021: 11.048.018
Número de cotistas
35.787
Ago/2021: 34.267
Jul/2021: 32.111
Valor patrimonial por cota
R$ 98,44
Ago/2021: R$ 99,47
Jul/2021: R$ 99,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 9,94 mi | 9,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2021: 9,94 mi
Jul/2021: 9,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Jul/2021: 678,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
742,64 mi
70,73%
|
742,43 mi
70,73%
|
678,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
742,64 mi
70,73%
|
742,43 mi
70,73%
|
678,64 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,29 mi
29,27%
|
307,29 mi
29,27%
|
0,00
-
|
Terrenos
742,64 mi
70,73%
Ago/2021: 742,43 mi (70,73%)
Jul/2021: 678,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
742,64 mi
70,73%
Ago/2021: 742,43 mi (70,73%)
Jul/2021: 678,64 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
307,29 mi
29,27%
Ago/2021: 307,29 mi (29,27%)
Jul/2021: 0,00 (-)