RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 15:56
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 143,09 mi | 143,09 mi | 142,74 mi |
| Liquidez total | 180,62 mi | 180,62 mi | 192,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,63% | 11,63% | 11,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,53% | 7,53% | 7,45% |
Ativo
1,23 bi
Set/2021: 1,23 bi
Ago/2021: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Set/2021: 1,09 bi
Ago/2021: 1,10 bi
Total dos passivos
143,09 mi
Set/2021: 143,09 mi
Ago/2021: 142,74 mi
Liquidez total
180,62 mi
Set/2021: 180,62 mi
Ago/2021: 192,01 mi
Índice de solvência
11,63%
Passivos / Ativo
Set/2021: 11,63%
Ago/2021: 11,50%
Alavancagem
7,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 7,53%
Ago/2021: 7,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 37.525 | 35.787 | 34.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,44 | R$ 98,44 | R$ 99,47 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Set/2021: 11.048.018
Ago/2021: 11.048.018
Número de cotistas
37.525
Set/2021: 35.787
Ago/2021: 34.267
Valor patrimonial por cota
R$ 98,44
Set/2021: R$ 98,44
Ago/2021: R$ 99,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 10,50 mi | 9,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2021: 10,50 mi
Ago/2021: 9,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2021: 1,05 bi
Ago/2021: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
742,64 mi
70,73%
|
742,64 mi
70,73%
|
742,43 mi
70,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
742,64 mi
70,73%
|
742,64 mi
70,73%
|
742,43 mi
70,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,29 mi
29,27%
|
307,29 mi
29,27%
|
307,29 mi
29,27%
|
Terrenos
742,64 mi
70,73%
Set/2021: 742,64 mi (70,73%)
Ago/2021: 742,43 mi (70,73%)
Direitos sobre imóveis
742,64 mi
70,73%
Set/2021: 742,64 mi (70,73%)
Ago/2021: 742,43 mi (70,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
307,29 mi
29,27%
Set/2021: 307,29 mi (29,27%)
Ago/2021: 307,29 mi (29,27%)