RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
10/05/2021 19:26
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 475,73 mi | 480,08 mi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 469,22 mi | 473,43 mi |
| Total dos passivos | 3,92 mi | 6,52 mi | 6,65 mi |
| Liquidez total | 620,15 mi | 16,16 mi | 20,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 1,37% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Mar/2021: 475,73 mi
Fev/2021: 480,08 mi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Mar/2021: 469,22 mi
Fev/2021: 473,43 mi
Total dos passivos
3,92 mi
Mar/2021: 6,52 mi
Fev/2021: 6,65 mi
Liquidez total
620,15 mi
Mar/2021: 16,16 mi
Fev/2021: 20,70 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,37%
Fev/2021: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 4.897.328 | 4.897.328 |
| Número de cotistas | 33.715 | 17.182 | 15.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,35 | R$ 96,67 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Mar/2021: 4.897.328
Fev/2021: 4.897.328
Número de cotistas
33.715
Mar/2021: 17.182
Fev/2021: 15.409
Valor patrimonial por cota
R$ 97,35
Mar/2021: R$ 96,67
Fev/2021: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 3,92 mi | 4,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3103 | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 922.305,26 | 716.353,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,3103
Mar/2021: 3,92 mi
Fev/2021: 4,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 922.305,26
Fev/2021: 716.353,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
458,65 mi
Mar/2021: 458,65 mi
Fev/2021: 458,65 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
Terrenos
458,65 mi
100,00%
Mar/2021: 458,65 mi (100,00%)
Fev/2021: 458,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
458,65 mi
100,00%
Mar/2021: 458,65 mi (100,00%)
Fev/2021: 458,65 mi (100,00%)