RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
11/06/2021 21:58
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,08 bi | 475,73 mi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,08 bi | 469,22 mi |
| Total dos passivos | 52,67 mi | 3,92 mi | 6,52 mi |
| Liquidez total | 566,04 mi | 620,15 mi | 16,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,69% | 0,36% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,29% | - | - |
Ativo
1,12 bi
Abr/2021: 1,08 bi
Mar/2021: 475,73 mi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Abr/2021: 1,08 bi
Mar/2021: 469,22 mi
Total dos passivos
52,67 mi
Abr/2021: 3,92 mi
Mar/2021: 6,52 mi
Liquidez total
566,04 mi
Abr/2021: 620,15 mi
Mar/2021: 16,16 mi
Índice de solvência
4,69%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,36%
Mar/2021: 1,37%
Alavancagem
4,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 4.897.328 |
| Número de cotistas | 30.109 | 33.715 | 17.182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,81 | R$ 97,35 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Abr/2021: 11.048.018
Mar/2021: 4.897.328
Número de cotistas
30.109
Abr/2021: 33.715
Mar/2021: 17.182
Valor patrimonial por cota
R$ 96,81
Abr/2021: R$ 97,35
Mar/2021: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,52 mi | 3,43 mi | 3,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,3103 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 922.305,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2021: 3,43 mi
Mar/2021: 3,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 922.305,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
556,12 mi
Abr/2021: 458,65 mi
Mar/2021: 458,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
556,12 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,12 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
Terrenos
556,12 mi
100,00%
Abr/2021: 458,65 mi (100,00%)
Mar/2021: 458,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
556,12 mi
100,00%
Abr/2021: 458,65 mi (100,00%)
Mar/2021: 458,65 mi (100,00%)