RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
10/07/2021 16:42
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,12 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 24,67 mi | 52,67 mi | 3,92 mi |
| Liquidez total | 552,27 mi | 566,04 mi | 620,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 4,69% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,12% | 4,29% | - |
Ativo
1,11 bi
Mai/2021: 1,12 bi
Abr/2021: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Mai/2021: 1,07 bi
Abr/2021: 1,08 bi
Total dos passivos
24,67 mi
Mai/2021: 52,67 mi
Abr/2021: 3,92 mi
Liquidez total
552,27 mi
Mai/2021: 566,04 mi
Abr/2021: 620,15 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 4,69%
Abr/2021: 0,36%
Alavancagem
1,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 4,29%
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 30.793 | 30.109 | 33.715 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 96,81 | R$ 97,35 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Mai/2021: 11.048.018
Abr/2021: 11.048.018
Número de cotistas
30.793
Mai/2021: 30.109
Abr/2021: 33.715
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Mai/2021: R$ 96,81
Abr/2021: R$ 97,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 5,52 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,5000 | R$ 0,3103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Mai/2021: 5,52 mi
Abr/2021: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
556,22 mi
Mai/2021: 556,12 mi
Abr/2021: 458,65 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
556,22 mi
100,00%
|
556,12 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,22 mi
100,00%
|
556,12 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
Terrenos
556,22 mi
100,00%
Mai/2021: 556,12 mi (100,00%)
Abr/2021: 458,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
556,22 mi
100,00%
Mai/2021: 556,12 mi (100,00%)
Abr/2021: 458,65 mi (100,00%)