RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 19:09
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,79 mi | 544,27 mi | 475,11 mi |
| Patrimônio líquido | 474,38 mi | 466,71 mi | 474,66 mi |
| Total dos passivos | 21,41 mi | 77,56 mi | 448.800,55 |
| Liquidez total | 22,51 mi | 191,18 mi | 296,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,32% | 14,25% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,27% | 16,52% | - |
Ativo
495,79 mi
Nov/2020: 544,27 mi
Out/2020: 475,11 mi
Patrimônio líquido
474,38 mi
Nov/2020: 466,71 mi
Out/2020: 474,66 mi
Total dos passivos
21,41 mi
Nov/2020: 77,56 mi
Out/2020: 448.800,55
Liquidez total
22,51 mi
Nov/2020: 191,18 mi
Out/2020: 296,46 mi
Índice de solvência
4,32%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 14,25%
Out/2020: 0,09%
Alavancagem
4,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 16,52%
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.328 | 4.897.328 | 4.897.328 |
| Número de cotistas | 12.765 | 11.251 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 95,30 | R$ 96,92 |
Número de cotas emitidas
4.897.328
Nov/2020: 4.897.328
Out/2020: 4.897.328
Número de cotistas
12.765
Nov/2020: 11.251
Out/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Nov/2020: R$ 95,30
Out/2020: R$ 96,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 376.085,64 | 179.088,40 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
376.085,64
Nov/2020: 179.088,40
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
472,91 mi
Nov/2020: 352,91 mi
Out/2020: 177,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
457,85 mi
96,82%
|
337,87 mi
95,74%
|
162,26 mi
91,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
457,85 mi
96,82%
|
337,87 mi
95,74%
|
162,26 mi
91,53%
|
Terrenos
457,85 mi
96,82%
Nov/2020: 337,87 mi (95,74%)
Out/2020: 162,26 mi (91,53%)
Direitos sobre imóveis
457,85 mi
96,82%
Nov/2020: 337,87 mi (95,74%)
Out/2020: 162,26 mi (91,53%)