RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
09/02/2021 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,94 mi | 495,79 mi | 544,27 mi |
| Patrimônio líquido | 477,48 mi | 474,38 mi | 466,71 mi |
| Total dos passivos | 6,45 mi | 21,41 mi | 77,56 mi |
| Liquidez total | 25,52 mi | 22,51 mi | 191,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 4,32% | 14,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 4,27% | 16,52% |
Ativo
483,94 mi
Dez/2020: 495,79 mi
Nov/2020: 544,27 mi
Patrimônio líquido
477,48 mi
Dez/2020: 474,38 mi
Nov/2020: 466,71 mi
Total dos passivos
6,45 mi
Dez/2020: 21,41 mi
Nov/2020: 77,56 mi
Liquidez total
25,52 mi
Dez/2020: 22,51 mi
Nov/2020: 191,18 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 4,32%
Nov/2020: 14,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 4,27%
Nov/2020: 16,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.328 | 4.897.328 | 4.897.328 |
| Número de cotistas | 14.177 | 12.765 | 11.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 96,87 | R$ 95,30 |
Número de cotas emitidas
4.897.328
Dez/2020: 4.897.328
Nov/2020: 4.897.328
Número de cotistas
14.177
Dez/2020: 12.765
Nov/2020: 11.251
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Dez/2020: R$ 96,87
Nov/2020: R$ 95,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 555.174,04 | 376.085,64 | 179.088,40 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
555.174,04
Dez/2020: 376.085,64
Nov/2020: 179.088,40
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
457,85 mi
Dez/2020: 472,91 mi
Nov/2020: 352,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
457,85 mi
100,00%
|
457,85 mi
96,82%
|
337,87 mi
95,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
457,85 mi
100,00%
|
457,85 mi
96,82%
|
337,87 mi
95,74%
|
Terrenos
457,85 mi
100,00%
Dez/2020: 457,85 mi (96,82%)
Nov/2020: 337,87 mi (95,74%)
Direitos sobre imóveis
457,85 mi
100,00%
Dez/2020: 457,85 mi (96,82%)
Nov/2020: 337,87 mi (95,74%)