RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
07/08/2021 16:57
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,11 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,08 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 89,08 mi | 24,67 mi | 52,67 mi |
| Liquidez total | 509,01 mi | 552,27 mi | 566,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,50% | 2,23% | 4,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,09% | 1,12% | 4,29% |
Ativo
1,19 bi
Jun/2021: 1,11 bi
Mai/2021: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jun/2021: 1,08 bi
Mai/2021: 1,07 bi
Total dos passivos
89,08 mi
Jun/2021: 24,67 mi
Mai/2021: 52,67 mi
Liquidez total
509,01 mi
Jun/2021: 552,27 mi
Mai/2021: 566,04 mi
Índice de solvência
7,50%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 2,23%
Mai/2021: 4,69%
Alavancagem
7,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 1,12%
Mai/2021: 4,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.048.018 | 11.048.018 | 11.048.018 |
| Número de cotistas | 32.111 | 30.793 | 30.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,44 | R$ 98,10 | R$ 96,81 |
Número de cotas emitidas
11.048.018
Jun/2021: 11.048.018
Mai/2021: 11.048.018
Número de cotistas
32.111
Jun/2021: 30.793
Mai/2021: 30.109
Valor patrimonial por cota
R$ 99,44
Jun/2021: R$ 98,10
Mai/2021: R$ 96,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,94 mi | 8,51 mi | 5,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7700 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jun/2021: 8,51 mi
Mai/2021: 5,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
678,64 mi
Jun/2021: 556,22 mi
Mai/2021: 556,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
678,64 mi
100,00%
|
556,22 mi
100,00%
|
556,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,64 mi
100,00%
|
556,22 mi
100,00%
|
556,12 mi
100,00%
|
Terrenos
678,64 mi
100,00%
Jun/2021: 556,22 mi (100,00%)
Mai/2021: 556,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
678,64 mi
100,00%
Jun/2021: 556,22 mi (100,00%)
Mai/2021: 556,12 mi (100,00%)