RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
17/04/2021 16:06
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,73 mi | 480,08 mi | 483,94 mi |
| Patrimônio líquido | 469,22 mi | 473,43 mi | 477,48 mi |
| Total dos passivos | 6,52 mi | 6,65 mi | 6,45 mi |
| Liquidez total | 16,16 mi | 20,70 mi | 25,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,38% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
475,73 mi
Fev/2021: 480,08 mi
Jan/2021: 483,94 mi
Patrimônio líquido
469,22 mi
Fev/2021: 473,43 mi
Jan/2021: 477,48 mi
Total dos passivos
6,52 mi
Fev/2021: 6,65 mi
Jan/2021: 6,45 mi
Liquidez total
16,16 mi
Fev/2021: 20,70 mi
Jan/2021: 25,52 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,38%
Jan/2021: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.328 | 4.897.328 | 4.897.328 |
| Número de cotistas | 17.182 | 15.409 | 14.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,67 | R$ 96,67 | R$ 96,87 |
Número de cotas emitidas
4.897.328
Fev/2021: 4.897.328
Jan/2021: 4.897.328
Número de cotistas
17.182
Fev/2021: 15.409
Jan/2021: 14.177
Valor patrimonial por cota
R$ 96,67
Fev/2021: R$ 96,67
Jan/2021: R$ 96,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | 4,16 mi | 3,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 922.305,26 | 716.353,60 | 555.174,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Fev/2021: 4,16 mi
Jan/2021: 3,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
922.305,26
Fev/2021: 716.353,60
Jan/2021: 555.174,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
458,65 mi
Fev/2021: 458,65 mi
Jan/2021: 457,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
457,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
458,65 mi
100,00%
|
458,65 mi
100,00%
|
457,85 mi
100,00%
|
Terrenos
458,65 mi
100,00%
Fev/2021: 458,65 mi (100,00%)
Jan/2021: 457,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
458,65 mi
100,00%
Fev/2021: 458,65 mi (100,00%)
Jan/2021: 457,85 mi (100,00%)