RZLC11 Cotação: R$ 1.002,23 Queda de 1,09%
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Queda de 1,09%R$ por cota · 06/11/2026 20:59 · B3
- DY 12m
- 14,59%
- P/VP
- 0,99
Ativos do RZLC11
- FIIs na carteira
- 5
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 125 mi
- Maior posição
- 77,9%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 124 mi 77,9% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 35,2 mi 22,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo Emissão | Ordenar porValor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. Emissão 0ª emissão · série 0 | R$ 6,44 mi | 19,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. Emissão 0ª emissão · série 0 | R$ 5,04 mi | 15,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. Emissão 121ª emissão · série 1 | R$ 4,45 mi | 13,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. Emissão 213ª emissão · série 1 | R$ 4,42 mi | 13,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. Emissão 375ª emissão · série 1 | R$ 3,12 mi | 9,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. Emissão 0ª emissão · série 0 | R$ 2,64 mi | 8,0% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A Emissão 3ª emissão · série 2 | R$ 2,47 mi | 7,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. Emissão 208ª emissão · série 1 | R$ 1,36 mi | 4,1% |
| REIT SECURITIZADORA S.A. Emissão 3ª emissão · série 1 | R$ 1,36 mi | 4,1% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A Emissão 0ª emissão · série 0 | R$ 1,26 mi | 3,8% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. Emissão 0ª emissão · série 0 | R$ 458 mil | 1,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 236 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 115 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 94,3 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,0 mil0,0% do patrimônio | 0,0% |
| Passivo total | R$ 236 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 162 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler estes números: O que o fundo deve
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Maior mês fev/26 R$ 175 mi
Ver dados: Patrimônio líquido do RZLC11 por mês
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 161.617.370,43 |
| agosto de 2026 | R$ 161.876.989,45 |
| julho de 2026 | R$ 161.669.867,61 |
| junho de 2026 | R$ 161.400.725,23 |
| maio de 2026 | R$ 161.323.254,64 |
| abril de 2026 | R$ 161.394.611,25 |
| março de 2026 | R$ 161.055.076,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 175.318.354,54 |
| janeiro de 2026 | R$ 160.869.091,08 |
| dezembro de 2025 | R$ 159.603.949,31 |
| novembro de 2025 | R$ 49.960.483,91 |
| outubro de 2025 | R$ 49.676.668,32 |
Cotistas
Ver dados: Cotistas do RZLC11 por mês
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 221 |
| agosto de 2026 | 202 |
| julho de 2026 | 178 |
| junho de 2026 | 170 |
| maio de 2026 | 160 |
| abril de 2026 | 159 |
| março de 2026 | 159 |
| fevereiro de 2026 | 151 |
| janeiro de 2026 | 132 |
| dezembro de 2025 | 112 |
| novembro de 2025 | 110 |
| outubro de 2025 | 101 |
Alavancagem
Ver dados: Alavancagem do RZLC11 por mês, sobre o patrimônio
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Maior mês nov/25 5,2%
Ver dados: Outros valores a pagar do RZLC11 por mês, sobre o patrimônio
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,7% |
| junho de 2026 | 0,7% |
| maio de 2026 | 0,7% |
| abril de 2026 | 0,9% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 1,5% |
| dezembro de 2025 | 1,6% |
| novembro de 2025 | 5,2% |
| outubro de 2025 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.