O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 661.992.742,55, administrado pelo Banco Genial S.A. e recebido pela CVM em 16 de março de 2026. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas sem negociações. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos ligados à gestora, totalizando cerca de 4% do patrimônio (R$ 27 milhões), e títulos ligados ao agronegócio, que representam a maior parte dos ativos.
Os títulos agro incluem emissões de empresas como Uniggel Sementes, Virgo Companhia de Securitização (várias posições somando mais de 40% do PL, com datas de vigência entre 2026 e 2033), Gaps Agronegócios, Agrogar Agropecuária, Emilio David Celini (7,29% do PL, vencimento em 2027), Oscar Stroschon e outras como KPS Agropecuária e Riza Gestora. Destaques vão para posições acima de 4%, como Celini (R$ 48 milhões), Uniggel (até R$ 44 milhões) e Virgo em lotes variados (de R$ 2 milhões a R$ 41 milhões). Nenhuma posição é para negociação imediata.
Há disponibilidades mínimas (quase zero), valores a receber de R$ 1,7 milhão (0,26%) e valores a pagar de R$ 11,5 milhões (1,74%), refletindo obrigações pendentes. A alocação concentra-se em créditos agro de longo prazo, sem mudanças recentes na composição.