RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
16/06/2026 19:03
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 695,75 mi | 698,14 mi | 687,76 mi |
| Patrimônio líquido | 663,77 mi | 666,16 mi | 678,87 mi |
| Total dos passivos | 31,98 mi | 31,98 mi | 8,89 mi |
| Liquidez total | 7,44 mi | 9,45 mi | 5,96 mi |
Ativo
695,75 mi
Abr/2026: 698,14 mi
Mar/2026: 687,76 mi
Patrimônio líquido
663,77 mi
Abr/2026: 666,16 mi
Mar/2026: 678,87 mi
Total dos passivos
31,98 mi
Abr/2026: 31,98 mi
Mar/2026: 8,89 mi
Liquidez total
7,44 mi
Abr/2026: 9,45 mi
Mar/2026: 5,96 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 89.255 | 89.291 | 88.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,79 | R$ 9,98 |
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Abr/2026: 68.040.425
Mar/2026: 68.040.425
Número de cotistas
89.255
Abr/2026: 89.291
Mar/2026: 88.431
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Abr/2026: R$ 9,79
Mar/2026: R$ 9,98
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Abr/2026: 8,16 mi
Mar/2026: 8,16 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,01% | -0,41% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,01%
Abr/2026: -0,41%
Mar/2026: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
663,00 mi
Abr/2026: 675,24 mi
Mar/2026: 670,69 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
595,80 mi
89,86%
|
623,09 mi
92,28%
|
648,84 mi
96,74%
|
| FIDC |
36,89 mi
5,56%
|
21,96 mi
3,25%
|
21,86 mi
3,26%
|
| FIAGRO |
30,32 mi
4,57%
|
30,19 mi
4,47%
|
0,00
-
|
CRA
595,80 mi
89,86%
Abr/2026: 623,09 mi (92,28%)
Mar/2026: 648,84 mi (96,74%)
FIDC
36,89 mi
5,56%
Abr/2026: 21,96 mi (3,25%)
Mar/2026: 21,86 mi (3,26%)
FIAGRO
30,32 mi
4,57%
Abr/2026: 30,19 mi (4,47%)
Mar/2026: 0,00 (-)