RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 21:32
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 705,66 mi | 695,75 mi | 698,14 mi |
| Patrimônio líquido | 679,95 mi | 663,77 mi | 666,16 mi |
| Total dos passivos | 25,70 mi | 31,98 mi | 31,98 mi |
| Liquidez total | 32,51 mi | 7,44 mi | 9,45 mi |
Ativo
705,66 mi
Mai/2026: 695,75 mi
Abr/2026: 698,14 mi
Patrimônio líquido
679,95 mi
Mai/2026: 663,77 mi
Abr/2026: 666,16 mi
Total dos passivos
25,70 mi
Mai/2026: 31,98 mi
Abr/2026: 31,98 mi
Liquidez total
32,51 mi
Mai/2026: 7,44 mi
Abr/2026: 9,45 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 89.539 | 89.255 | 89.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,76 | R$ 9,79 |
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Mai/2026: 68.040.425
Abr/2026: 68.040.425
Número de cotistas
89.539
Mai/2026: 89.255
Abr/2026: 89.291
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Mai/2026: R$ 9,76
Abr/2026: R$ 9,79
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Mai/2026: 8,16 mi
Abr/2026: 8,16 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,03% | 1,01% | -0,41% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,03%
Mai/2026: 1,01%
Abr/2026: -0,41%
Dividend yield mensal
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
673,10 mi
Mai/2026: 663,00 mi
Abr/2026: 675,24 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
605,30 mi
89,93%
|
595,80 mi
89,86%
|
623,09 mi
92,28%
|
| FIDC |
37,43 mi
5,56%
|
36,89 mi
5,56%
|
21,96 mi
3,25%
|
| FIAGRO |
30,37 mi
4,51%
|
30,32 mi
4,57%
|
30,19 mi
4,47%
|
CRA
605,30 mi
89,93%
Mai/2026: 595,80 mi (89,86%)
Abr/2026: 623,09 mi (92,28%)
FIDC
37,43 mi
5,56%
Mai/2026: 36,89 mi (5,56%)
Abr/2026: 21,96 mi (3,25%)
FIAGRO
30,37 mi
4,51%
Mai/2026: 30,32 mi (4,57%)
Abr/2026: 30,19 mi (4,47%)