RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 17:28
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 673,50 mi | 672,29 mi | 672,25 mi |
| Patrimônio líquido | 661,99 mi | 663,19 mi | 663,02 mi |
| Total dos passivos | 11,50 mi | 9,10 mi | 9,22 mi |
| Liquidez total | 25,56 mi | 27,89 mi | 2,28 mi |
Ativo
673,50 mi
Nov/2025: 672,29 mi
Out/2025: 672,25 mi
Patrimônio líquido
661,99 mi
Nov/2025: 663,19 mi
Out/2025: 663,02 mi
Total dos passivos
11,50 mi
Nov/2025: 9,10 mi
Out/2025: 9,22 mi
Liquidez total
25,56 mi
Nov/2025: 27,89 mi
Out/2025: 2,28 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 84.992 | 84.161 | 83.990 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,75 | R$ 9,74 |
| Rendimentos a distribuir | 10,21 mi | 8,51 mi | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Nov/2025: 68.040.425
Out/2025: 68.040.425
Número de cotistas
84.992
Nov/2025: 84.161
Out/2025: 83.990
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Nov/2025: R$ 9,75
Out/2025: R$ 9,74
Rendimentos a distribuir
10,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1500
Nov/2025: 8,51 mi
Out/2025: 8,51 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,96% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,96%
Nov/2025: -0,98%
Out/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,02%
Nov/2025: 0,01%
Out/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
646,22 mi
Nov/2025: 643,74 mi
Out/2025: 669,31 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
624,66 mi
96,66%
|
622,27 mi
96,66%
|
647,77 mi
96,78%
|
| FIDC |
21,56 mi
3,34%
|
21,47 mi
3,34%
|
21,54 mi
3,22%
|
CRA
624,66 mi
96,66%
Nov/2025: 622,27 mi (96,66%)
Out/2025: 647,77 mi (96,78%)
FIDC
21,56 mi
3,34%
Nov/2025: 21,47 mi (3,34%)
Out/2025: 21,54 mi (3,22%)