RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 10:09
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 671,94 mi | 673,50 mi | 672,29 mi |
| Patrimônio líquido | 663,11 mi | 661,99 mi | 663,19 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 11,50 mi | 9,10 mi |
| Liquidez total | 19,63 mi | 25,56 mi | 27,89 mi |
Ativo
671,94 mi
Dez/2025: 673,50 mi
Nov/2025: 672,29 mi
Patrimônio líquido
663,11 mi
Dez/2025: 661,99 mi
Nov/2025: 663,19 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Dez/2025: 11,50 mi
Nov/2025: 9,10 mi
Liquidez total
19,63 mi
Dez/2025: 25,56 mi
Nov/2025: 27,89 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 87.526 | 84.992 | 84.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,73 | R$ 9,75 |
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 10,21 mi | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1500 | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Dez/2025: 68.040.425
Nov/2025: 68.040.425
Número de cotistas
87.526
Dez/2025: 84.992
Nov/2025: 84.161
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Dez/2025: R$ 9,73
Nov/2025: R$ 9,75
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Dez/2025: 10,21 mi
Nov/2025: 8,51 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,96% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Dez/2025: -0,96%
Nov/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Dez/2025: 0,02%
Nov/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
651,53 mi
Dez/2025: 646,22 mi
Nov/2025: 643,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
629,92 mi
96,68%
|
624,66 mi
96,66%
|
622,27 mi
96,66%
|
| FIDC |
21,61 mi
3,32%
|
21,56 mi
3,34%
|
21,47 mi
3,34%
|
CRA
629,92 mi
96,68%
Dez/2025: 624,66 mi (96,66%)
Nov/2025: 622,27 mi (96,66%)
FIDC
21,61 mi
3,32%
Dez/2025: 21,56 mi (3,34%)
Nov/2025: 21,47 mi (3,34%)