RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
10/09/2025 16:55
Informes Periódicos
Agosto/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 678,56 mi | 671,75 mi | 677,10 mi |
| Patrimônio líquido | 658,97 mi | 657,10 mi | 655,46 mi |
| Total dos passivos | 19,59 mi | 14,65 mi | 21,64 mi |
| Liquidez total | 10,40 mi | 7,17 mi | 12,77 mi |
Ativo
678,56 mi
Jul/2025: 671,75 mi
Jun/2025: 677,10 mi
Patrimônio líquido
658,97 mi
Jul/2025: 657,10 mi
Jun/2025: 655,46 mi
Total dos passivos
19,59 mi
Jul/2025: 14,65 mi
Jun/2025: 21,64 mi
Liquidez total
10,40 mi
Jul/2025: 7,17 mi
Jun/2025: 12,77 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 82.827 | 82.340 | 81.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,66 | R$ 9,63 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,51 mi | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jul/2025: 68.040.425
Jun/2025: 68.040.425
Número de cotistas
82.827
Jul/2025: 82.340
Jun/2025: 81.472
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2025: R$ 9,66
Jun/2025: R$ 9,63
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Jul/2025: 8,51 mi
Jun/2025: 8,51 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2025: 0,00%
Jun/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2025: 0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Jul/2025: -0,98%
Jun/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Jul/2025: 0,01%
Jun/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
667,48 mi
Jul/2025: 662,98 mi
Jun/2025: 663,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
645,82 mi
96,76%
|
641,40 mi
96,74%
|
642,58 mi
96,80%
|
| FIDC |
21,66 mi
3,24%
|
21,58 mi
3,26%
|
21,22 mi
3,20%
|
CRA
645,82 mi
96,76%
Jul/2025: 641,40 mi (96,74%)
Jun/2025: 642,58 mi (96,80%)
FIDC
21,66 mi
3,24%
Jul/2025: 21,58 mi (3,26%)
Jun/2025: 21,22 mi (3,20%)