RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 18:11
Informes Periódicos
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,25 mi | 680,58 mi | 678,56 mi |
| Patrimônio líquido | 663,02 mi | 660,96 mi | 658,97 mi |
| Total dos passivos | 9,22 mi | 19,62 mi | 19,59 mi |
| Liquidez total | 2,28 mi | 14,50 mi | 10,40 mi |
Ativo
672,25 mi
Set/2025: 680,58 mi
Ago/2025: 678,56 mi
Patrimônio líquido
663,02 mi
Set/2025: 660,96 mi
Ago/2025: 658,97 mi
Total dos passivos
9,22 mi
Set/2025: 19,62 mi
Ago/2025: 19,59 mi
Liquidez total
2,28 mi
Set/2025: 14,50 mi
Ago/2025: 10,40 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 83.990 | 83.532 | 82.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,71 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,51 mi | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Set/2025: 68.040.425
Ago/2025: 68.040.425
Número de cotistas
83.990
Set/2025: 83.532
Ago/2025: 82.827
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Set/2025: R$ 9,71
Ago/2025: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Set/2025: 8,51 mi
Ago/2025: 8,51 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Set/2025: -0,98%
Ago/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Set/2025: 0,01%
Ago/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
669,31 mi
Set/2025: 665,41 mi
Ago/2025: 667,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
647,77 mi
96,78%
|
643,80 mi
96,75%
|
645,82 mi
96,76%
|
| FIDC |
21,54 mi
3,22%
|
21,60 mi
3,25%
|
21,66 mi
3,24%
|
CRA
647,77 mi
96,78%
Set/2025: 643,80 mi (96,75%)
Ago/2025: 645,82 mi (96,76%)
FIDC
21,54 mi
3,22%
Set/2025: 21,60 mi (3,25%)
Ago/2025: 21,66 mi (3,24%)