RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 10:17
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 697,60 mi | 704,86 mi | 702,06 mi |
| Patrimônio líquido | 654,13 mi | 654,83 mi | 653,16 mi |
| Total dos passivos | 43,46 mi | 50,03 mi | 48,90 mi |
| Liquidez total | 16,15 mi | 24,26 mi | 12,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,23% | 7,10% | 6,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,30% | 6,29% | 6,24% |
Ativo
697,60 mi
Jan/2025: 704,86 mi
Dez/2024: 702,06 mi
Patrimônio líquido
654,13 mi
Jan/2025: 654,83 mi
Dez/2024: 653,16 mi
Total dos passivos
43,46 mi
Jan/2025: 50,03 mi
Dez/2024: 48,90 mi
Liquidez total
16,15 mi
Jan/2025: 24,26 mi
Dez/2024: 12,56 mi
Índice de solvência
6,23%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 7,10%
Dez/2024: 6,97%
Alavancagem
5,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 6,29%
Dez/2024: 6,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 78.920 | 80.999 | 80.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jan/2025: 68.040.425
Dez/2024: 68.040.425
Número de cotistas
78.920
Jan/2025: 80.999
Dez/2024: 80.999
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jan/2025: R$ 9,62
Dez/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,16 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jan/2025: 8,16 mi
Dez/2024: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
681,08 mi
Jan/2025: 680,24 mi
Dez/2024: 689,14 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
660,24 mi
96,94%
|
659,42 mi
96,94%
|
668,32 mi
96,98%
|
| Outras cotas de fundos |
20,83 mi
3,06%
|
20,82 mi
3,06%
|
20,82 mi
3,02%
|
CRI/CRA
660,24 mi
96,94%
Jan/2025: 659,42 mi (96,94%)
Dez/2024: 668,32 mi (96,98%)
Outras cotas de fundos
20,83 mi
3,06%
Jan/2025: 20,82 mi (3,06%)
Dez/2024: 20,82 mi (3,02%)