RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 18:35
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 697,44 mi | 688,67 mi | 697,60 mi |
| Patrimônio líquido | 653,68 mi | 655,31 mi | 654,13 mi |
| Total dos passivos | 43,76 mi | 33,36 mi | 43,46 mi |
| Liquidez total | 16,92 mi | 6,29 mi | 16,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,27% | 4,84% | 6,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,30% | 3,75% | 5,30% |
Ativo
697,44 mi
Mar/2025: 688,67 mi
Fev/2025: 697,60 mi
Patrimônio líquido
653,68 mi
Mar/2025: 655,31 mi
Fev/2025: 654,13 mi
Total dos passivos
43,76 mi
Mar/2025: 33,36 mi
Fev/2025: 43,46 mi
Liquidez total
16,92 mi
Mar/2025: 6,29 mi
Fev/2025: 16,15 mi
Índice de solvência
6,27%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 4,84%
Fev/2025: 6,23%
Alavancagem
5,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 3,75%
Fev/2025: 5,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 79.786 | 79.212 | 78.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,63 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Mar/2025: 68.040.425
Fev/2025: 68.040.425
Número de cotistas
79.786
Mar/2025: 79.212
Fev/2025: 78.920
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Mar/2025: R$ 9,63
Fev/2025: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1250
Mar/2025: 8,16 mi
Fev/2025: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
680,05 mi
Mar/2025: 681,96 mi
Fev/2025: 681,08 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
659,16 mi
96,93%
|
661,13 mi
96,95%
|
660,24 mi
96,94%
|
| Outras cotas de fundos |
20,89 mi
3,07%
|
20,83 mi
3,05%
|
20,83 mi
3,06%
|
CRI/CRA
659,16 mi
96,93%
Mar/2025: 661,13 mi (96,95%)
Fev/2025: 660,24 mi (96,94%)
Outras cotas de fundos
20,89 mi
3,07%
Mar/2025: 20,83 mi (3,05%)
Fev/2025: 20,83 mi (3,06%)