RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 20:40
Informes Periódicos
Junho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Ativo | 677,10 mi |
| Patrimônio líquido | 655,46 mi |
| Total dos passivos | 21,64 mi |
| Liquidez total | 12,77 mi |
Ativo
677,10 mi
Patrimônio líquido
655,46 mi
Total dos passivos
21,64 mi
Liquidez total
12,77 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 81.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Número de cotistas
81.472
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Investimentos
Total investido
663,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 |
|---|---|
| CRA |
642,58 mi
96,80%
|
| FIDC |
21,22 mi
3,20%
|
CRA
642,58 mi
96,80%
FIDC
21,22 mi
3,20%