RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:39
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 702,06 mi | 695,90 mi | 702,36 mi |
| Patrimônio líquido | 653,16 mi | 653,10 mi | 653,06 mi |
| Total dos passivos | 48,90 mi | 42,80 mi | 49,31 mi |
| Liquidez total | 12,56 mi | 23,36 mi | 21,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,97% | 6,15% | 7,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,24% | 5,32% | 6,30% |
Ativo
702,06 mi
Nov/2024: 695,90 mi
Out/2024: 702,36 mi
Patrimônio líquido
653,16 mi
Nov/2024: 653,10 mi
Out/2024: 653,06 mi
Total dos passivos
48,90 mi
Nov/2024: 42,80 mi
Out/2024: 49,31 mi
Liquidez total
12,56 mi
Nov/2024: 23,36 mi
Out/2024: 21,23 mi
Índice de solvência
6,97%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 6,15%
Out/2024: 7,02%
Alavancagem
6,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 5,32%
Out/2024: 6,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 80.999 | 82.260 | 82.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Nov/2024: 68.040.425
Out/2024: 68.040.425
Número de cotistas
80.999
Nov/2024: 82.260
Out/2024: 82.939
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Nov/2024: R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,48 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2024: 7,48 mi
Out/2024: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
689,14 mi
Nov/2024: 672,54 mi
Out/2024: 681,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
668,32 mi
96,98%
|
651,55 mi
96,88%
|
660,69 mi
97,00%
|
| Outras cotas de fundos |
20,82 mi
3,02%
|
20,99 mi
3,12%
|
20,43 mi
3,00%
|
CRI/CRA
668,32 mi
96,98%
Nov/2024: 651,55 mi (96,88%)
Out/2024: 660,69 mi (97,00%)
Outras cotas de fundos
20,82 mi
3,02%
Nov/2024: 20,99 mi (3,12%)
Out/2024: 20,43 mi (3,00%)