RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 21:55
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 704,86 mi | 702,06 mi | 695,90 mi |
| Patrimônio líquido | 654,83 mi | 653,16 mi | 653,10 mi |
| Total dos passivos | 50,03 mi | 48,90 mi | 42,80 mi |
| Liquidez total | 24,26 mi | 12,56 mi | 23,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,10% | 6,97% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,29% | 6,24% | 5,32% |
Ativo
704,86 mi
Dez/2024: 702,06 mi
Nov/2024: 695,90 mi
Patrimônio líquido
654,83 mi
Dez/2024: 653,16 mi
Nov/2024: 653,10 mi
Total dos passivos
50,03 mi
Dez/2024: 48,90 mi
Nov/2024: 42,80 mi
Liquidez total
24,26 mi
Dez/2024: 12,56 mi
Nov/2024: 23,36 mi
Índice de solvência
7,10%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 6,97%
Nov/2024: 6,15%
Alavancagem
6,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 6,24%
Nov/2024: 5,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 80.999 | 80.999 | 82.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Dez/2024: 68.040.425
Nov/2024: 68.040.425
Número de cotistas
80.999
Dez/2024: 80.999
Nov/2024: 82.260
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Dez/2024: R$ 9,60
Nov/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 7,48 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2024: 7,48 mi
Nov/2024: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
680,24 mi
Dez/2024: 689,14 mi
Nov/2024: 672,54 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
659,42 mi
96,94%
|
668,32 mi
96,98%
|
651,55 mi
96,88%
|
| Outras cotas de fundos |
20,82 mi
3,06%
|
20,82 mi
3,02%
|
20,99 mi
3,12%
|
CRI/CRA
659,42 mi
96,94%
Dez/2024: 668,32 mi (96,98%)
Nov/2024: 651,55 mi (96,88%)
Outras cotas de fundos
20,82 mi
3,06%
Dez/2024: 20,82 mi (3,02%)
Nov/2024: 20,99 mi (3,12%)